MBOSS – תוכנה לניהול תזרים מזומנים
M-Boss לניהול תזרים – התוכנה שתמנע ממך הפתעות !
תכנן את צעדיך אל הבנק !
קבל מידע מוקדם על יתרותיך הצפויות !
האם אתה בשליטה על המזומן בעסק שלך?
תוכנת תזרים המזומנים של Mboss מאפשרת לך לעקוב בקלות אחרי תנועת המזומנים הנכנסים והיוצאים מהעסק שלך, ולקבל נתונים שעוזרים לך בקבלת החלטות טובות יותר, ומהירות יותר.
באקלים הכלכלי הנוכחי, יותר חברות עומדות בפני בעיות של תשלומים מאוחרים וקשיים עם ספקים, כך שניהול תזרים מזומנים הופך להיות קשה יותר. לנו יש 20 שנות ניסיון בתחום הפיננסים, כך שאנחנו בהחלט מבינים את האתגרים איתם הלקוחות שלנו צריכים להתמודד. בעזרת תוכנת ניהול תזרים המזומנים, תגיע להבנות הנכונות שיעשו את ההבדל לגבי העסק שלך.
אז איך משתמשים בתוכנת תזרים מזומנים?
מכניסים את חשבוניות הספקים ואת חשבוניות הלקוחות.
ניתן גם לייבא מתוכנות זרות או מתוכנות אחרות של MBOSS כמו תוכנת הנהלת החשבונות שלנו.
מגדירים הוראות קבועות ואת תכנון התקבולים והתשלומים.
ניתן להפיק דוחות לפי תאריכים ונושאים וכמובן גם לבצע שאילתות כמו תזרים מזומנים מרוכז יומי.
התוכנה בנויה גם לעבודה עם סניפים. כלומר קבלת תזרים המזומנים של הסניף ואיחוד כל התזרימים במערכת הראשית.
תוכנת תזרים מזומנים – מפרט התוכנה
א. תפריט כללי
- פרטי חברה – שם החברה כפי שיופי בדו"חות השונים
- רשימת חברות – רשימת החברות הקיימות במחשב, ואפשרות לבחור בחברה הרצויה.
- חשבונות נבחרים – רשימת חשבונות חשובים במערכת (טכני)
- עיון בקבצים – עיון בטבלאות השונות הקיימות בתוכנת M-Boss (טכני)
ב. תזרים חופשי – תפריט ראשי
1. פעולות עם תזרים – תפריט העבודה עם התזרים, הקלדת פעולות ועיון בהם
2. דו"חות – תפריט הדיווחים הקיימים בתוכנה
3. שאילתות – תפריט השאילתות הקיימות בתוכנה
4. יבוא – תפריט יבוא נתונים ממערכות זרות לתוכנת ניהול עסקי -MBoss
5. רשימות – תפריט רשימות המערכת (לקוחות ספקים בנקים וכו')
ג. תפריט רשימות
1. רשימת בנקים
2. סוגי תשלומים
3. סוגי תקבולים
4. רשימת לקוחות
5. רשימת ספקים
6. ספר טלפונים
7. בנק ברירת מחדל
8. רשימת סטטוסים
9. קבוצות חשבונאיות
10. גבול תקרות אשראי
11. רשימת כל החשבונות
12. הקלדת תקבולים ותשלומים לתזרים
13. בחירת תאריך מיומן
14. מצבי עבודה בתזרים – יומי/חודשי/תקופתי
15. תמציות סכומים
16. חיפושים בתזרים
ד. תפריט – פעולות עם תזרים
א. עבודה שוטפת עם התזרים
ב. פעולות מיוחדות עם התזרים
1. קליטת חשבוניות ספק
2. קליטת חשבוניות לקוח
3. שילוב הוראות קבועות
4. תכנון תשלומים
5. תכנון תקבולים.
6. שינוי סכומים באחוזים
7. הזזת תשלומים
8. מצב ביטחונות
9. שינוי סכומים באחוזים
10. מחיקת פעולות מתזרים
11. עבודה עם סניפים
ה.שאילתות
1. תזרים מרוכז יומי
2. תזרים מרוכז חודשי
3. תזרים משולב
ו. דו"חות
1. מחולל דו"חות
1.1. סטנדרטי
1.2. מחולל
2. דו"ח ריכוז לפי נושאים
2.1. חודשי
2.2. שבועי
ז. יבוא לתזרים
1. יבוא מתוכנת M-Boss
2. יבוא מתוכנות זרות
3. התאמת מספרי חשבונות מתוכנות זרות
4. יבוא הזמנות לתזרים
למידע נוסף, לייעוץ ולהזמנות:
מימד מחשבים(1987)בע"מ
למכתבים: ת.ד. 10877, מיקוד: 52008
טל: 03-6767328, פקס 153-2-5710257
אימייל: rafiaba@gmail.com
רפי כהן, רו"ח
